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ビットコイン急落後の週明け相場、2400億円相当の大規模ロスカットも

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

マクロ経済と金融市場

前週末12日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比475.8ドル(1.24%)安、ナスダック指数は267.1ポイント(1.62%)安で取引を終えた。

これを受け、15日の東京株式市場では、日経平均株価(前引け)は前日比409.3円(1.04%)安の3万9114円となった。

ビットコイン急落に伴い、米国株の暗号資産(仮想通貨)関連銘柄は大幅下落した。

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仮想通貨市況

暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン(BTC)は前日比%高の1BTC=65,320ドルに。

BTC/USD日足

前週末のビットコイン(BTC)急落に伴い、暗号資産(仮想通貨)先物市場では3月5日に次ぐ今年最大規模のロスカット(強制清算)が発生。13日に7.84億ドル、14日に7.71億ドルのロングポジションが清算された。日本円だと2400億円相当に達する。

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一方、足元では主要アルトのFunding Rate(資金調達率)がマイナス乖離に突入するなど、売られ過ぎシグナルも出ている。

暗号資産(仮想通貨)全面安の背景としては、イランとイスラエルの対立先鋭化に伴う地政学リスクがある。急落の反動で週明けにかけてリバウンドしたものの、ヘッドラインに左右されやすい状況で予断は許さない。

これを含めここ最近では、①金融緩和(利下げ)期待の後退、②中東情勢を巡る地政学リスク、③米国の確定申告期日、④米SEC(証券取引委員会)のUniSwapへの警告など悪材料が相次いだ。

1については、米国の消費者物価指数(CPI)など昨今のインフレ指数高止まりを背景に6月米連邦公開市場委員会(FOMC)の思惑や年内の利下げ回数に関する予想が悪化したことが挙げられる。年内には利下げが始まる公算は高いとされるが、「インフレ率が目標水準に回帰するには時間が掛かる」というのが共通認識化しており、不確実性の高さも指摘される。

2については最も深刻で相場に影響を及ぼすものであるが、事態が終息に向かえば前週末におけるリスクヘッジポジションの解消および買い戻しは入るだろう。一方で、イスラエルが報復攻撃を行い、事態が泥沼化した場合は、第5次中東戦争に発展するおそれも指摘される。

原油輸送網の混乱はもちろんのこと、1日あたり世界的な石油供給量の約2割が海上輸送で通過するとされる“ホルムズ海峡”の封鎖が現実となれば国際的な緊張が高まることは必至だ。原油価格が高騰し、世界的なインフレ(物価高)を招きかねない。そうなれば、FRB(米連邦準備制度)の利下げ判断はさらに遠のき、相場がリスクオフに向かうことになる。

3については、確定申告期日である4月15日に近づくと税金負担を準備するため、または税務上の損失を計上するために暗号資産(仮想通貨)などの資産を売却することが考えられる。ただし、例年の影響は比較的軽微である。

4については、DEX(分散型取引所)最大手のUniSwapに対し、SECが提訴に向けた警告書となるウェルズ通知(Wells Notice)を発行したことがわかり、関連銘柄が下落した。

中央集権型の取引所でなくとも規制当局が法律違反で問うことは可能であるとのメッセージであり、SECは分散型取引所についても“証券法違反”との認識を示している事になる。

そのため、流動性の低下リスクや他の類似プラットフォームに対する規制強化および訴訟リスク懸念が強まり、関連銘柄を手放す動きが加速。過熱感のあったアルトコイン相場の反落に拍車をかけたものと見られる。

関連:仮想通貨DEX大手Uniswap、SECから訴訟の警告

大口投資家の売却

オンチェーンデータによれば、4頭のクジラ(大口投資家)が、計31,683 ETH(約1億600万ドル相当)の売却に踏み切った。

大手暗号資産(仮想通貨)取引所FTXおよびアラメダ・リサーチ破綻の影響を受けた、機関投資家向け投資会社で大手マーケットメイカーのCumberlandが含まれているものと見られる。

Spot On Chainの分析によれば、FTXおよびアラメダ・リサーチの破産管財人は、保有資産の清算・売却戦略に長けている。

今年3月1日以降、FTXおよびアラメダは5800万ドル相当の15,850 ETHを中央集権型取引所に送金しており、その後に相場の急落が発生する傾向が見られた。

Spot On Chain

関連:ビットコイン半減期とは?過去相場の価格変動から探る2024年の展望

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